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华安上证180ETF联接A(040180)

2024-03-18     1.45380.7135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款930.69943.031,062.86942.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.080.380.33
  清算备付金2.200.001.860.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.1452.9912.0110.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,953.3916,195.4617,500.2817,022.27
负债
  应付基金管理费0.370.420.370.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.080.070.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0034.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.9715.0121.5916.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.6116.01140.698.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.231.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.1066.05162.9526.69
  基金单位总额10,746.9010,854.0310,420.499,618.48
  未分配净收益5,181.395,275.386,916.857,377.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,928.2916,129.4117,337.3316,995.58
  负债及持有人权益合计15,953.3916,195.4617,500.2817,022.27