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华安上证180ETF联接(040180)

2020-12-01     1.79052.1567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,325.461,839.181,579.451,747.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.320.290.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.820.721.530.23
  清算备付金0.008.385.504.17
  应收股票清算款69.580.001.768.23
  新股申购款50.2635.6350.8927.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,880.9230,560.4430,997.9627,809.89
负债
  应付基金管理费0.510.640.620.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.130.120.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00290.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.471.130.40
  其他应付款项9.1118.239.3929.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.63318.6754.1619.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.66338.1465.42341.29
  基金单位总额16,675.1019,959.1321,282.7523,701.64
  未分配净收益8,077.1510,263.179,649.793,766.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,752.2530,222.3030,932.5327,468.60
  负债及持有人权益合计24,880.9230,560.4430,997.9627,809.89