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华安上证50ETF联接A(040190)

2024-07-23     1.2575-1.3725%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-02-222022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款504.68422.00434.78299.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.732.910.090.08
  清算备付金1.100.960.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.7915.680.530.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,222.926,309.994,446.204,208.93
负债
  应付基金管理费0.070.050.210.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.040.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.0816.9519.608.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.792.8214.962.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.4864.3435.1011.09
  基金单位总额6,767.164,953.583,210.453,217.27
  未分配净收益1,366.271,292.071,200.65980.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,133.436,245.654,411.104,197.84
  负债及持有人权益合计8,222.926,309.994,446.204,208.93