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华安现金富利货币B(041003)

2024-06-18     0.44710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100,105.43139,006.1878,756.5350,984.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款307,103.00549,095.4753,603.3810,345.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.870.000.00
  清算备付金36.7687.880.000.00
  应收股票清算款0.000.000.004,007.08
  新股申购款1,076.94711.53149.84340.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,512,085.991,478,309.60403,606.70215,345.40
负债
  应付基金管理费248.84280.8892.0552.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.0852.0217.0512.90
  应付收益63.4364.1122.6014.02
  卖出回购债券款210,106.95183,221.3119,002.0618,299.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.6430.1730.6528.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.677.18199.8695.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.849.502.293.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额210,663.39183,730.0219,398.6218,519.11
  基金单位总额1,301,422.611,294,579.58384,208.08196,826.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,301,422.611,294,579.58384,208.08196,826.29
  负债及持有人权益合计1,512,085.991,478,309.60403,606.70215,345.40