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博时第三产业混合(050008)

2021-06-18     1.13100.5333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,840.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,586.4910,420.5341,754.8517,213.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.832.718.854.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.5838.7130.3736.17
  清算备付金211.51435.11116.25129.95
  应收股票清算款2,054.943,960.810.001,949.91
  新股申购款3.60116.4215.034.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,993.56183,503.91163,366.74151,228.21
负债
  应付基金管理费203.20208.42193.51177.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.8734.7432.2529.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,692.356,043.122,408.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.84142.4283.6998.25
  其他应付款项122.36123.66122.10131.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款889.16696.97378.55147.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.512.512.512.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,350.944,901.076,855.742,994.52
  基金单位总额66,199.8380,373.5290,492.3996,134.34
  未分配净收益98,442.8098,229.3266,018.6152,099.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,642.63178,602.84156,511.00148,233.69
  负债及持有人权益合计165,993.56183,503.91163,366.74151,228.21