-0.6158% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,500.00 | 4,525.90 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,818.19 | 12,827.19 | 17,424.72 | 27,748.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.54 | 65.05 | 50.10 | 16.38 |
| 清算备付金 | 313.96 | 1,170.91 | 281.80 | 103.65 |
| 应收股票清算款 | 1,399.44 | 568.51 | 3,050.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 67.49 | 33.85 | 6.43 | 243.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,435.99 | 226,068.11 | 236,131.14 | 279,172.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 187.97 | 278.29 | 306.02 | 320.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.33 | 46.38 | 51.00 | 53.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,024.49 | 0.00 | 266.73 | 2,751.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 227.95 | 259.36 | 262.79 | 209.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 72.46 | 137.08 | 55.89 | 468.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.72 | 4.75 | 4.74 | 4.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,548.92 | 725.86 | 947.17 | 3,808.26 |
| 基金单位总额 | 54,837.47 | 55,563.31 | 60,517.30 | 60,532.89 |
| 未分配净收益 | 133,049.59 | 169,778.94 | 174,666.67 | 214,831.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 187,887.07 | 225,342.25 | 235,183.97 | 275,364.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,435.99 | 226,068.11 | 236,131.14 | 279,172.27 |