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博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)(050020)

2021-06-21     0.39502.3316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款694.03344.06915.991,447.18
  应收股利0.451.6715.960.00
  利息合计0.060.030.080.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14.100.006.2051.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00106.080.000.00
  基金资产总值4,703.284,752.625,963.105,705.23
负债
  应付基金管理费6.066.317.757.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.181.451.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.620.00161.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.2614.2312.0226.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.1082.2515.6323.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.094.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182.17103.97198.4163.23
  基金单位总额12,333.9112,695.039,763.2910,252.90
  未分配净收益-7,812.81-8,046.37-3,998.60-4,610.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,521.114,648.665,764.695,642.00
  负债及持有人权益合计4,703.284,752.625,963.105,705.23