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博时创业板ETF联接A(050021)

2020-11-24     2.1896-0.3912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款851.36624.69475.85254.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.960.130.100.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.360.503.363.54
  清算备付金1.492.703.020.00
  应收股票清算款0.040.0039.800.00
  新股申购款426.44106.3129.8711.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,895.939,388.988,470.333,426.32
负债
  应付基金管理费0.440.250.260.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.050.050.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.881.200.966.69
  其他应付款项9.7214.5728.9236.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款488.74136.2480.650.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额500.97152.36110.9143.82
  基金单位总额8,768.936,235.906,610.503,192.98
  未分配净收益8,626.033,000.731,748.92189.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,394.969,236.638,359.423,382.50
  负债及持有人权益合计17,895.939,388.988,470.333,426.32