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博时回报灵活配置混合(050022)

2020-07-03     1.70001.2507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,000.005,900.00680.0012,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,731.162,930.06110.632,662.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.573.4861.9010.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.8145.6144.6940.65
  清算备付金2,852.37600.52180.63544.78
  应收股票清算款2,951.490.001,602.421,002.73
  新股申购款906.13106.071.782.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,201.1535,643.839,321.0049,049.86
负债
  应付基金管理费141.1339.2312.5460.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.526.542.0910.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,099.801,202.590.001,160.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金274.9389.1067.43131.27
  其他应付款项23.3729.4635.0117.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,579.93243.612.8610.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.010.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,142.721,610.54119.931,389.80
  基金单位总额79,752.1629,962.0012,239.3051,983.39
  未分配净收益37,306.264,071.29-3,038.23-4,323.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,058.4234,033.299,201.0747,660.05
  负债及持有人权益合计122,201.1535,643.839,321.0049,049.86