-0.9356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,209.60 | 3,397.95 | 3,980.30 | 4,699.37 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,607.29 | 606.98 | 3,533.81 | 1,557.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.18 | 7.48 | 7.95 | 14.46 |
| 清算备付金 | 94.43 | 221.50 | 327.46 | 423.57 |
| 应收股票清算款 | 305.64 | 234.61 | 1,005.23 | 159.77 |
| 新股申购款 | 1,311.70 | 256.05 | 15.02 | 4.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 90,825.63 | 44,790.29 | 39,424.65 | 33,259.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.31 | 44.18 | 33.10 | 32.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.89 | 7.36 | 5.52 | 5.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,346.67 | 127.88 | 3,980.30 | 1,200.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.08 | 27.55 | 22.08 | 57.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 659.54 | 199.32 | 132.30 | 44.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,110.59 | 406.30 | 4,173.35 | 1,340.58 |
| 基金单位总额 | 15,636.47 | 15,068.87 | 19,132.29 | 20,323.46 |
| 未分配净收益 | 69,078.58 | 29,315.12 | 16,119.01 | 11,595.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,715.05 | 44,383.99 | 35,251.30 | 31,919.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,825.63 | 44,790.29 | 39,424.65 | 33,259.92 |