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博时回报灵活配置混合(050022)

2021-01-25     2.1600-0.3690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,790.0024,000.005,900.00680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,235.466,731.162,930.06110.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.4414.573.4861.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金134.3559.8145.6144.69
  清算备付金3,409.392,852.37600.52180.63
  应收股票清算款4,177.322,951.490.001,602.42
  新股申购款671.24906.13106.071.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,006.23122,201.1535,643.839,321.00
负债
  应付基金管理费147.33141.1339.2312.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.5623.526.542.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,355.943,099.801,202.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金314.50274.9389.1067.43
  其他应付款项26.6523.3729.4635.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,394.641,579.93243.612.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,263.675,142.721,610.54119.93
  基金单位总额71,049.7979,752.1629,962.0012,239.30
  未分配净收益46,692.7637,306.264,071.29-3,038.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,742.56117,058.4234,033.299,201.07
  负债及持有人权益合计124,006.23122,201.1535,643.839,321.00