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博时上证自然资源ETF联接(050024)

2021-06-18     0.8457-0.1535%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,642.81333.10317.19246.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.400.070.060.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.140.880.561.17
  清算备付金23.632.762.4411.87
  应收股票清算款64.390.000.007.72
  新股申购款40.2727.3859.637.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,183.715,776.394,286.844,379.54
负债
  应付基金管理费0.320.190.130.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.040.030.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.550.421.921.94
  其他应付款项16.634.629.0325.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,232.6244.25143.0428.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,253.1849.51154.1655.81
  基金单位总额14,544.0010,220.886,488.146,865.61
  未分配净收益-3,613.47-4,494.00-2,355.46-2,541.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,930.535,726.884,132.684,323.73
  负债及持有人权益合计12,183.715,776.394,286.844,379.54