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博时信用债纯债债券A(050027)

2020-11-26     1.08230.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款480.273,625.791,743.722,235.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,282.097,409.535,554.954,832.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.650.961.392.07
  清算备付金1,550.991,416.92624.75746.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款819.5711,694.49841.387,083.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值821,557.67380,970.22265,683.02274,210.79
负债
  应付基金管理费300.80173.45114.62134.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.2049.5632.7538.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款226,217.2779,314.8067,098.6843,979.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.923,302.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.455.143.471.84
  其他应付款项13.8721.9331.0139.00
  应付利息82.8839.0533.0754.91
  应付赎回款19,476.171,684.63969.38661.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金70.5036.2724.4428.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246,313.6784,657.7668,326.3144,965.54
  基金单位总额528,361.36270,006.99182,192.97213,165.20
  未分配净收益46,882.6426,305.4715,163.7316,080.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值575,244.00296,312.47197,356.70229,245.25
  负债及持有人权益合计821,557.67380,970.22265,683.02274,210.79