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博时信用债纯债债券A(050027)

2024-10-15     1.13130.0796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0018,940.620.0034,995.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,374.867,483.031,167.8110,612.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.191.601.640.13
  清算备付金49.723,275.29265.291,877.68
  应收股票清算款1,258.000.000.0036,020.57
  新股申购款5,977.3823,106.9463,421.194,670.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,150,754.991,700,455.641,619,738.751,252,743.69
负债
  应付基金管理费432.61309.42340.89259.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费144.20103.14113.6386.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款331,179.21358,101.37188,665.63282,621.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,021.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.1243.9719.6323.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15,821.216,341.938,268.137,345.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金100.6866.4089.2779.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额347,832.55365,008.16197,560.10294,467.72
  基金单位总额1,596,386.711,185,081.451,269,887.13868,857.04
  未分配净收益206,535.73150,366.03152,291.5289,418.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,802,922.441,335,447.481,422,178.65958,275.96
  负债及持有人权益合计2,150,754.991,700,455.641,619,738.751,252,743.69