0.0978% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 128.04 | 143.62 | 320.73 | 176.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 98.25 | 301.53 | 247.10 | 564.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 0.10 | 1.03 | 0.04 |
| 清算备付金 | 0.00 | 126.69 | 287.04 | 162.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 218.83 | 102.43 | 102.43 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,225.23 | 11,763.38 | 16,223.55 | 18,138.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.41 | 4.54 | 4.25 | 6.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.47 | 1.51 | 1.42 | 2.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,099.98 | 2,700.00 | 5,400.00 | 4,750.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,030.22 | 6.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.24 | 0.64 | 1.20 | 1.33 |
| 其他应付款项 | 14.90 | 12.93 | 27.20 | 34.00 |
| 应付利息 | 1.90 | 0.23 | 0.00 | -1.33 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 95.66 | 96.76 | 96.74 | 97.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,220.76 | 2,818.01 | 7,562.32 | 4,899.14 |
| 基金单位总额 | 7,051.81 | 7,260.92 | 7,260.92 | 11,436.08 |
| 未分配净收益 | 1,952.66 | 1,684.45 | 1,400.31 | 1,803.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,004.46 | 8,945.37 | 8,661.23 | 13,239.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,225.23 | 11,763.38 | 16,223.55 | 18,138.88 |