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博时安心收益定开债券A(050028)

2020-08-07     1.02400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.62320.73176.88184.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计301.53247.10564.82303.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.101.030.043.59
  清算备付金126.69287.04162.79454.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项102.43102.430.000.00
  基金资产总值11,763.3816,223.5518,138.8823,746.12
负债
  应付基金管理费4.544.256.726.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.511.422.242.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,700.005,400.004,750.0010,301.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,030.226.634.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.641.201.331.26
  其他应付款项12.9327.2034.0019.34
  应付利息0.230.00-1.334.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金96.7696.7497.6297.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,818.017,562.324,899.1410,439.42
  基金单位总额7,260.927,260.9211,436.0811,436.08
  未分配净收益1,684.451,400.311,803.661,870.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,945.378,661.2313,239.7413,306.70
  负债及持有人权益合计11,763.3816,223.5518,138.8823,746.12