资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 128.04 | 143.62 | 320.73 | 176.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 98.25 | 301.53 | 247.10 | 564.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.27 | 0.10 | 1.03 | 0.04 |
清算备付金 | 0.00 | 126.69 | 287.04 | 162.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 218.83 | 102.43 | 102.43 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,225.23 | 11,763.38 | 16,223.55 | 18,138.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.41 | 4.54 | 4.25 | 6.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.47 | 1.51 | 1.42 | 2.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,099.98 | 2,700.00 | 5,400.00 | 4,750.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,030.22 | 6.63 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.24 | 0.64 | 1.20 | 1.33 |
其他应付款项 | 14.90 | 12.93 | 27.20 | 34.00 |
应付利息 | 1.90 | 0.23 | 0.00 | -1.33 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 95.66 | 96.76 | 96.74 | 97.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,220.76 | 2,818.01 | 7,562.32 | 4,899.14 |
基金单位总额 | 7,051.81 | 7,260.92 | 7,260.92 | 11,436.08 |
未分配净收益 | 1,952.66 | 1,684.45 | 1,400.31 | 1,803.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,004.46 | 8,945.37 | 8,661.23 | 13,239.74 |
负债及持有人权益合计 | 12,225.23 | 11,763.38 | 16,223.55 | 18,138.88 |