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博时稳定价值债券A(050106)

2022-05-20     1.5551-0.0064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,349.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款371.501,280.46359.301,319.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,784.53885.20517.52694.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.552.431.580.73
  清算备付金45.02133.30663.65891.97
  应收股票清算款0.009,100.64192.47398.69
  新股申购款13,412.7792.4347.611,116.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值445,058.1868,899.4338,342.5238,716.82
负债
  应付基金管理费178.0422.6117.0314.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.357.545.684.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款52,122.3613,252.923,000.007,090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00123.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.043.400.970.38
  其他应付款项17.669.1317.949.95
  应付利息44.001.43-0.980.00
  应付赎回款401.97111.66133.51286.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金290.41279.26279.80278.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,125.2613,693.583,459.357,813.77
  基金单位总额247,455.1931,565.0220,637.2619,085.54
  未分配净收益144,477.7323,640.8314,245.9111,817.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值391,932.9255,205.8534,883.1730,903.06
  负债及持有人权益合计445,058.1868,899.4338,342.5238,716.82