-0.0064% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,349.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 371.50 | 1,280.46 | 359.30 | 1,319.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,784.53 | 885.20 | 517.52 | 694.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.55 | 2.43 | 1.58 | 0.73 |
| 清算备付金 | 45.02 | 133.30 | 663.65 | 891.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,100.64 | 192.47 | 398.69 |
| 新股申购款 | 13,412.77 | 92.43 | 47.61 | 1,116.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 445,058.18 | 68,899.43 | 38,342.52 | 38,716.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 178.04 | 22.61 | 17.03 | 14.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.35 | 7.54 | 5.68 | 4.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 52,122.36 | 13,252.92 | 3,000.00 | 7,090.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.04 | 3.40 | 0.97 | 0.38 |
| 其他应付款项 | 17.66 | 9.13 | 17.94 | 9.95 |
| 应付利息 | 44.00 | 1.43 | -0.98 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 401.97 | 111.66 | 133.51 | 286.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 290.41 | 279.26 | 279.80 | 278.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,125.26 | 13,693.58 | 3,459.35 | 7,813.77 |
| 基金单位总额 | 247,455.19 | 31,565.02 | 20,637.26 | 19,085.54 |
| 未分配净收益 | 144,477.73 | 23,640.83 | 14,245.91 | 11,817.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 391,932.92 | 55,205.85 | 34,883.17 | 30,903.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 445,058.18 | 68,899.43 | 38,342.52 | 38,716.82 |