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博时宏观回报债券C(050116)

2020-08-07     1.4540-0.5472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00640.00580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,737.06492.131,061.7654.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,836.99478.37299.68231.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.908.001.542.17
  清算备付金299.41240.1543.9048.69
  应收股票清算款0.00310.04159.6915.08
  新股申购款4,890.428.791,512.402.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值332,425.3144,452.0621,245.1710,154.30
负债
  应付基金管理费130.8622.068.805.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.396.302.511.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,100.006,500.002,799.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,202.430.000.009.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.457.914.632.81
  其他应付款项19.7128.5834.8617.36
  应付利息-1.210.001.730.00
  应付赎回款2,565.53191.141,188.410.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.2611.1810.279.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,118.216,770.684,052.3547.63
  基金单位总额230,945.0530,285.2514,104.988,763.61
  未分配净收益84,362.057,396.123,087.841,343.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值315,307.1037,681.3717,192.8210,106.67
  负债及持有人权益合计332,425.3144,452.0621,245.1710,154.30