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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,600.00 | 0.00 | 919.85 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 183.16 | 91.97 | 391.24 | 148.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.66 | 23.21 | 20.96 | 26.34 |
清算备付金 | 763.26 | 406.24 | 916.91 | 1,180.08 |
应收股票清算款 | 347.72 | 0.00 | 1,271.80 | 0.00 |
新股申购款 | 1.11 | 1.52 | 1,801.09 | 3.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 180,198.89 | 185,153.92 | 165,842.45 | 170,603.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 103.15 | 106.23 | 91.29 | 95.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.47 | 30.35 | 26.08 | 27.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 7,899.04 | 4,000.00 | 10,796.76 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 267.80 | 3.86 | 1,581.02 | 6.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 87.15 | 53.48 | 100.25 | 126.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.30 | 26.77 | 44.53 | 17.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.23 | 16.93 | 17.44 | 15.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 527.89 | 8,140.26 | 5,864.68 | 11,089.91 |
基金单位总额 | 126,905.50 | 127,277.00 | 113,455.18 | 115,576.74 |
未分配净收益 | 52,765.51 | 49,736.67 | 46,522.59 | 43,936.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 179,671.01 | 177,013.67 | 159,977.77 | 159,513.53 |
负债及持有人权益合计 | 180,198.89 | 185,153.92 | 165,842.45 | 170,603.44 |