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博时宏观回报债券C(050116)

2021-10-22     1.39900.6475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,284.232,816.3121,424.9325,737.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,160.009,391.436,427.032,836.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.8669.6266.292.90
  清算备付金4,268.4313,967.905,217.94299.41
  应收股票清算款300.004,669.29994.060.00
  新股申购款38.85435.731,562.844,890.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值589,630.75817,858.41706,717.26332,425.31
负债
  应付基金管理费338.84414.05392.40130.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.81118.30112.1137.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,300.00151,000.000.009,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006,019.575,202.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.8363.1177.2229.45
  其他应付款项13.0024.3411.3119.71
  应付利息0.24-51.320.00-1.21
  应付赎回款809.118,559.713,410.232,565.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.7955.7939.3718.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,674.99160,208.7110,100.1217,118.21
  基金单位总额413,599.64463,653.19485,776.44230,945.05
  未分配净收益171,356.12193,996.50210,840.7084,362.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值584,955.76657,649.69696,617.13315,307.10
  负债及持有人权益合计589,630.75817,858.41706,717.26332,425.31