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博时宏观回报债券C(050116)

2022-11-25     1.37010.1828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,490.0022,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款174.68252.622,284.232,816.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,746.036,160.009,391.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8975.6959.8669.62
  清算备付金1,837.321,250.744,268.4313,967.90
  应收股票清算款2,713.53432.01300.004,669.29
  新股申购款806.3723.4338.85435.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,760.34195,773.76589,630.75817,858.41
负债
  应付基金管理费90.81121.20338.84414.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9534.6396.81118.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,000.000.003,300.00151,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,771.870.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0023.6265.8363.11
  其他应付款项82.3427.4613.0024.34
  应付利息0.000.000.24-51.32
  应付赎回款115.49750.40809.118,559.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.3320.8437.7955.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,110.82986.824,674.99160,208.71
  基金单位总额112,830.69139,136.41413,599.64463,653.19
  未分配净收益45,818.8355,650.54171,356.12193,996.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,649.52194,786.94584,955.76657,649.69
  负债及持有人权益合计191,760.34195,773.76589,630.75817,858.41