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博时宏观回报债券C(050116)

2024-11-01     1.4072-0.1915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,600.000.00919.850.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款183.1691.97391.24148.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6623.2120.9626.34
  清算备付金763.26406.24916.911,180.08
  应收股票清算款347.720.001,271.800.00
  新股申购款1.111.521,801.093.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,198.89185,153.92165,842.45170,603.44
负债
  应付基金管理费103.15106.2391.2995.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4730.3526.0827.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,899.044,000.0010,796.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款267.803.861,581.026.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项87.1553.48100.25126.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.3026.7744.5317.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.2316.9317.4415.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额527.898,140.265,864.6811,089.91
  基金单位总额126,905.50127,277.00113,455.18115,576.74
  未分配净收益52,765.5149,736.6746,522.5943,936.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,671.01177,013.67159,977.77159,513.53
  负债及持有人权益合计180,198.89185,153.92165,842.45170,603.44