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博时天颐债券C(050123)

2021-04-20     1.4530-0.1375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,595.7651,552.151,783.05901.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,263.492,344.502,397.681,970.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.899.406.527.54
  清算备付金2,605.511,714.01730.861,080.01
  应收股票清算款635.31265.080.000.00
  新股申购款10,362.535,015.89572.0919.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值392,407.94273,269.22122,900.4392,757.07
负债
  应付基金管理费190.9398.2445.9736.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.6432.7515.3212.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,300.000.0026,100.0017,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0048,743.07839.98700.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.7915.7110.338.08
  其他应付款项46.2247.8843.9454.53
  应付利息-4.410.00-2.215.10
  应付赎回款3,632.521,796.50119.2332.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.929.379.676.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,295.3650,752.2827,184.5817,856.10
  基金单位总额246,071.05146,474.7668,365.5257,811.23
  未分配净收益129,041.5376,042.1827,350.3417,089.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值375,112.58222,516.9495,715.8674,900.97
  负债及持有人权益合计392,407.94273,269.22122,900.4392,757.07