行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时理财30天债券B(050129)

2015-08-24     0.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-09-102015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00450.002,020.01540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,022.85554.981,005.831,606.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.8721.8571.5343.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金13.9514.4013.858.80
  应收股票清算款0.000.00130.1320.02
  新股申购款0.0042.492.831.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,037.682,087.514,944.784,421.23
负债
  应付基金管理费0.080.391.301.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.120.380.30
  应付收益0.010.020.380.36
  卖出回购债券款0.000.00509.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00450.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.060.040.12
  其他应付款项30.4717.764.9017.76
  应付利息0.000.000.080.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.69468.77517.7620.41
  基金单位总额1,006.991,618.744,427.024,400.82
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,006.991,618.744,427.024,400.82
  负债及持有人权益合计1,037.682,087.514,944.784,421.23