% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-09-10 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 450.00 | 2,020.01 | 540.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,022.85 | 554.98 | 1,005.83 | 1,606.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.87 | 21.85 | 71.53 | 43.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 13.95 | 14.40 | 13.85 | 8.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 130.13 | 20.02 |
| 新股申购款 | 0.00 | 42.49 | 2.83 | 1.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,037.68 | 2,087.51 | 4,944.78 | 4,421.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.08 | 0.39 | 1.30 | 1.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.12 | 0.38 | 0.30 |
| 应付收益 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | 0.36 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 509.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
| 其他应付款项 | 30.47 | 17.76 | 4.90 | 17.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.69 | 468.77 | 517.76 | 20.41 |
| 基金单位总额 | 1,006.99 | 1,618.74 | 4,427.02 | 4,400.82 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,006.99 | 1,618.74 | 4,427.02 | 4,400.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,037.68 | 2,087.51 | 4,944.78 | 4,421.23 |