资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 753.78 | 4,436.93 | 4,804.82 | 3,721.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 27.91 | 29.90 | 35.66 | 19.78 |
清算备付金 | 140.80 | 169.02 | 186.08 | 151.62 |
应收股票清算款 | 220.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.15 | 0.17 | 2.30 | 0.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 82,597.11 | 96,433.50 | 98,288.18 | 124,486.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 104.48 | 122.37 | 113.93 | 136.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.41 | 20.40 | 18.99 | 22.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 321.65 | 736.83 | 1,540.53 | 327.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.21 |
其他应付款项 | 127.61 | 88.39 | 173.55 | 20.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 |
应付赎回款 | 21.30 | 88.58 | 38.68 | 65.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 594.78 | 1,058.90 | 1,888.01 | 18,680.93 |
基金单位总额 | 99,929.35 | 117,004.39 | 104,280.91 | 106,509.25 |
未分配净收益 | -17,927.02 | -21,629.79 | -7,880.74 | -703.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 82,002.33 | 95,374.60 | 96,400.17 | 105,805.35 |
负债及持有人权益合计 | 82,597.11 | 96,433.50 | 98,288.18 | 124,486.28 |