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博时价值增长贰号混合(050201)

2024-03-18     0.76200.6605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款753.784,436.934,804.823,721.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00305.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.9129.9035.6619.78
  清算备付金140.80169.02186.08151.62
  应收股票清算款220.880.000.000.00
  新股申购款0.150.172.300.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,597.1196,433.5098,288.18124,486.28
负债
  应付基金管理费104.48122.37113.93136.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4120.4018.9922.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0018,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款321.65736.831,540.53327.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0092.21
  其他应付款项127.6188.39173.5520.96
  应付利息0.000.000.0013.63
  应付赎回款21.3088.5838.6865.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.332.332.332.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额594.781,058.901,888.0118,680.93
  基金单位总额99,929.35117,004.39104,280.91106,509.25
  未分配净收益-17,927.02-21,629.79-7,880.74-703.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,002.3395,374.6096,400.17105,805.35
  负债及持有人权益合计82,597.1196,433.5098,288.18124,486.28