资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,593.22 | 8,999.51 | 27,106.18 | 23,463.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,387.13 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 686.40 | 0.35 | 0.09 |
清算备付金 | 0.00 | 1,096.92 | 643.06 | 2,853.98 |
应收股票清算款 | 1,084.68 | 147.87 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 10.31 | 7.89 | 14.28 | 46.79 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.70 | 671.14 | 0.00 |
基金资产总值 | 141,558.91 | 152,217.24 | 191,254.23 | 225,686.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 92.20 | 103.99 | 124.35 | 152.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.81 | 32.50 | 38.86 | 47.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,041.77 | 2,422.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.56 | 20.18 | 11.89 | 24.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,115.71 | 326.83 | 1,410.29 | 1,681.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.51 | 17.21 | 19.76 | 22.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,261.79 | 500.72 | 5,646.92 | 4,351.50 |
基金单位总额 | 100,097.56 | 112,747.88 | 139,886.08 | 162,164.34 |
未分配净收益 | 40,199.55 | 38,968.65 | 45,721.23 | 59,170.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 140,297.11 | 151,716.53 | 185,607.31 | 221,335.14 |
负债及持有人权益合计 | 141,558.91 | 152,217.24 | 191,254.23 | 225,686.64 |