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博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)(050203)

2021-05-14     0.2269-0.0441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,507.4221,215.8116,823.8215,987.14
  应收股利45.520.000.000.00
  利息合计4,227.543,958.774,065.123,320.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,002.560.000.00475.20
  清算备付金3,618.362,078.361,785.88674.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,770.83129.88976.16912.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值318,129.95259,999.87269,753.13227,719.47
负债
  应付基金管理费204.65166.66180.51143.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.9552.0856.4144.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,303.393,671.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.8314.0023.8332.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款986.542,046.421,309.531,045.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金149.4636.4538.7533.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,427.432,315.623,912.424,970.32
  基金单位总额212,197.56172,623.92182,263.52157,653.54
  未分配净收益104,504.9685,060.3383,577.1965,095.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值316,702.52257,684.26265,840.71222,749.15
  负债及持有人权益合计318,129.95259,999.87269,753.13227,719.47