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嘉实成长收益混合A(070001)

2024-07-16     1.00090.9481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,111.684,950.752,205.728,783.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.132.9612.423.07
  清算备付金9.6346.650.000.00
  应收股票清算款0.000.000.001,330.66
  新股申购款32.5223.8625.9827.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值168,446.69185,596.18219,405.16266,769.00
负债
  应付基金管理费169.24230.95276.81306.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.2138.4946.1351.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.8314.2721.3123.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.18120.0792.30380.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额318.45403.78436.55761.38
  基金单位总额88,789.1290,923.5892,129.3994,080.98
  未分配净收益79,339.1294,268.83126,839.23171,926.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值168,128.24185,192.40218,968.62266,007.63
  负债及持有人权益合计168,446.69185,596.18219,405.16266,769.00