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嘉实成长收益混合A(070001)

2022-05-20     1.49181.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,766.7915,617.0714,671.5814,117.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计380.781,416.611,452.001,122.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.6924.5628.3621.10
  清算备付金4.270.000.0029.59
  应收股票清算款7.4661.941,958.033,453.91
  新股申购款46.44156.36285.94380.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值286,781.58362,737.84361,749.77347,933.03
负债
  应付基金管理费370.36430.42435.20407.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.7371.7472.5368.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.4420.2918.7029.93
  其他应付款项21.8413.7124.1113.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款200.851,340.111,251.172,476.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额657.211,876.271,801.712,995.30
  基金单位总额94,714.2299,617.73110,218.48132,769.02
  未分配净收益191,410.15261,243.84249,729.58212,168.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值286,124.37360,861.57359,948.06344,937.73
  负债及持有人权益合计286,781.58362,737.84361,749.77347,933.03