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嘉实增长混合(070002)

2021-09-17     20.82841.6015%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,170.1015,884.1515,486.508,429.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,509.271,287.681,199.141,194.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.5421.9114.5728.68
  清算备付金129.1367.8639.43193.56
  应收股票清算款0.00428.730.000.00
  新股申购款80.5674.70442.10128.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386,828.26359,414.11306,230.82246,996.75
负债
  应付基金管理费459.13430.22346.98309.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费76.5271.7057.8351.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,307.190.003,198.91124.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.4929.1527.2164.32
  其他应付款项32.9639.6031.4236.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款810.39711.49754.22518.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,737.681,282.164,416.571,105.19
  基金单位总额16,121.5916,724.8017,388.4019,010.32
  未分配净收益366,968.99341,407.15284,425.85226,881.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值383,090.58358,131.95301,814.25245,891.57
  负债及持有人权益合计386,828.26359,414.11306,230.82246,996.75