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嘉实债券A(070005)

2024-06-14     1.36440.0147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.2860.5053.1080.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.821.043.374.16
  清算备付金646.47736.56786.422,038.50
  应收股票清算款4.170.00697.920.00
  新股申购款22.42803.633.8161.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,060.83124,983.00127,732.63204,836.89
负债
  应付基金管理费38.4846.4760.6879.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8315.4920.2326.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,604.9429,500.4713,800.4648,356.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.311,002.45700.3153.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.9646.2350.1947.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款213.72506.11147.461,097.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.886.789.6213.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,918.1231,123.9914,788.9549,673.52
  基金单位总额52,507.7770,297.7786,730.74116,037.83
  未分配净收益18,634.9523,561.2426,212.9439,125.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,142.7293,859.00112,943.68155,163.38
  负债及持有人权益合计90,060.83124,983.00127,732.63204,836.89