0.0500% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-12-07 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 7,364.74 | 6,882.95 | 10,856.26 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 19,711.01 | 24,293.46 | 24,293.46 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 2,924.17 | 5,458.06 | 3,202.20 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 139.97 | 255.06 | 338.64 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,589.96 | 6,777.92 | 180.20 | 2,886.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.08 |
| 利息合计 | 127.70 | 558.94 | 270.19 | 629.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 22.33 | 82.02 | 29.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 35.95 | 12.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,742.66 | 37,572.97 | 37,459.13 | 42,266.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.47 | 29.80 | 31.22 | 35.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.49 | 5.96 | 6.24 | 7.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 104.48 | 0.00 | 87.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.38 | 15.53 | 6.08 | 13.12 |
| 其他应付款项 | 63.44 | 25.08 | 25.19 | 25.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,620.05 | 62.39 | 86.89 | 87.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.88 | 0.76 | 1.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 19.84 | 10.00 | 19.84 |
| 负债总额 | 1,704.83 | 263.96 | 166.38 | 275.67 |
| 基金单位总额 | 31,989.56 | 24,142.09 | 28,670.29 | 36,975.44 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 12,607.15 | 4,724.12 | 2,828.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 559.77 | 3,898.35 | 2,186.31 |
| 基金资产净值 | 32,037.83 | 37,309.01 | 37,292.75 | 41,990.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,742.66 | 37,572.97 | 37,459.13 | 42,266.16 |