0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 56,860.89 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72,460.86 | 63,985.48 | 143,628.71 | 219,324.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.69 | 174.06 | 91.93 | 192.14 |
| 清算备付金 | 6,037.08 | 2,118.75 | 9,982.39 | 34,450.77 |
| 应收股票清算款 | 997.27 | 5,476.64 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23,189.38 | 11,802.49 | 68,077.62 | 18,574.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,124,691.82 | 3,552,592.13 | 2,425,854.93 | 2,706,647.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 490.84 | 778.95 | 510.97 | 654.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 130.89 | 207.72 | 136.26 | 174.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200,724.49 | 918,997.96 | 196,990.83 | 448,139.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,027.79 | 2,250.29 | 1,637.51 | 6,581.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.09 | 66.33 | 66.24 | 59.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.14 | 47.28 | 67.19 | 235.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 152.08 | 263.96 | 139.65 | 166.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 202,772.76 | 922,810.21 | 199,736.53 | 456,231.28 |
| 基金单位总额 | 1,820,650.66 | 2,493,201.26 | 2,111,702.19 | 2,141,766.79 |
| 未分配净收益 | 101,268.40 | 136,580.66 | 114,416.21 | 108,649.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,921,919.06 | 2,629,781.92 | 2,226,118.41 | 2,250,416.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,124,691.82 | 3,552,592.13 | 2,425,854.93 | 2,706,647.34 |