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嘉实策略混合(070011)

2021-12-07     1.5140-1.4323%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,002.346,756.6912,952.608,617.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计213.93756.24222.66308.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金93.9274.17100.09103.64
  清算备付金521.89606.01988.93711.78
  应收股票清算款0.003,334.865,254.24736.93
  新股申购款32.13112.87119.5945.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值487,275.17466,668.96389,492.72375,511.32
负债
  应付基金管理费584.82556.46456.95454.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.4792.7476.1675.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,742.550.001,683.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金240.15257.46358.46260.11
  其他应付款项61.7873.3266.6473.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款601.93664.182,211.20869.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,328.701,644.164,852.701,733.31
  基金单位总额292,201.22265,350.20305,417.64313,685.76
  未分配净收益188,745.24199,674.5979,222.3860,092.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值480,946.46465,024.80384,640.02373,778.01
  负债及持有人权益合计487,275.17466,668.96389,492.72375,511.32