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嘉实策略混合(070011)

2021-06-16     1.5770-2.5942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,756.6912,952.608,617.6210,384.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计756.24222.66308.52464.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.17100.09103.6474.11
  清算备付金606.01988.93711.78492.30
  应收股票清算款3,334.865,254.24736.930.00
  新股申购款112.87119.5945.9324.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值466,668.96389,492.72375,511.32329,057.42
负债
  应付基金管理费556.46456.95454.83389.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.7476.1675.8164.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,683.280.002,285.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金257.46358.46260.11205.69
  其他应付款项73.3266.6473.4963.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款664.182,211.20869.07309.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,644.164,852.701,733.313,318.27
  基金单位总额265,350.20305,417.64313,685.76313,320.78
  未分配净收益199,674.5979,222.3860,092.2512,418.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值465,024.80384,640.02373,778.01325,739.15
  负债及持有人权益合计466,668.96389,492.72375,511.32329,057.42