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嘉实策略混合(070011)

2020-08-07     1.4770-0.9390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,617.6210,384.935,700.6930,768.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计308.52464.46208.53438.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金103.6474.1174.44102.90
  清算备付金711.78492.30486.47384.96
  应收股票清算款736.930.000.000.00
  新股申购款45.9324.2028.5472.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值375,511.32329,057.42271,079.39343,540.64
负债
  应付基金管理费454.83389.92355.09438.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.8164.9959.1873.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,285.171,651.434,444.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金260.11205.69151.92199.51
  其他应付款项73.4963.2694.0672.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款869.07309.2365.76256.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,733.313,318.272,377.465,484.65
  基金单位总额313,685.76313,320.78320,685.85320,550.38
  未分配净收益60,092.2512,418.37-51,983.9217,505.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值373,778.01325,739.15268,701.93338,055.99
  负债及持有人权益合计375,511.32329,057.42271,079.39343,540.64