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嘉实海外中国混合(QDII)(070012)

2021-04-15     1.1060-0.4500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,539.7534,539.7541,361.1233,884.44
  应收股利276.75882.47680.292,694.37
  利息合计0.320.280.552.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.003,841.404,781.700.00
  新股申购款59.5163.9041.917.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值420,087.58443,166.53456,324.35461,895.71
负债
  应付基金管理费623.32645.08685.35652.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.89107.51114.23108.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,542.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.1613.6326.2414.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,379.855,509.371,935.551,020.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金94.550.000.000.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,227.776,275.592,761.376,339.98
  基金单位总额358,459.44441,401.92501,225.30541,169.53
  未分配净收益58,400.37-4,510.98-47,662.32-85,613.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值416,859.81436,890.93453,562.98455,555.73
  负债及持有人权益合计420,087.58443,166.53456,324.35461,895.71