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嘉实海外中国混合(QDII)(070012)

2022-05-12     0.6560-1.9432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,916.0418,456.0829,539.7534,539.75
  应收股利141.00505.93276.75882.47
  利息合计0.270.170.320.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款351.3714,816.690.003,841.40
  新股申购款44.7592.2259.5163.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值227,462.76325,633.46420,087.58443,166.53
负债
  应付基金管理费361.39474.50623.32645.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.2379.08103.89107.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4713.3426.1613.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.921,357.812,379.855,509.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0094.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.021,924.733,227.776,275.59
  基金单位总额263,594.00291,757.44358,459.44441,401.92
  未分配净收益-36,781.2531,951.2958,400.37-4,510.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,812.74323,708.73416,859.81436,890.93
  负债及持有人权益合计227,462.76325,633.46420,087.58443,166.53