行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实研究精选混合A(070013)

2021-04-16     2.55000.1178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,987.975,418.834,423.2720,968.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计118.40217.58375.02185.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.6947.9532.5340.88
  清算备付金87.77245.36266.43178.23
  应收股票清算款0.002.550.000.00
  新股申购款85.62343.18134.44212.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值237,105.20230,492.53276,785.95288,776.80
负债
  应付基金管理费289.60276.46343.09341.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.2746.0857.1857.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.6389.20113.84147.65
  其他应付款项24.4112.9724.7213.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,157.611,485.361,855.52470.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,580.521,910.082,394.351,030.50
  基金单位总额82,485.35105,216.64139,678.88160,247.87
  未分配净收益153,039.33123,365.82134,712.72127,498.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235,524.68228,582.46274,391.60287,746.30
  负债及持有人权益合计237,105.20230,492.53276,785.95288,776.80