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嘉实多元债券B(070016)

2021-05-12     1.31000.1529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,000.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,585.361,097.281,054.283,409.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,738.19797.90137.30776.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.058.833.874.25
  清算备付金220.05188.3032.4616.60
  应收股票清算款59.58473.140.000.00
  新股申购款223.2389.2953.132.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,666.9384,852.8314,816.8042,728.01
负债
  应付基金管理费78.9941.827.2223.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.5711.952.066.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,207.089,713.851,401.382,199.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,044.60282.240.000.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.7833.773.706.13
  其他应付款项18.019.1618.019.36
  应付利息10.692.580.913.98
  应付赎回款19.4576.0529.2535.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.844.770.043.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,465.4110,188.061,464.412,289.11
  基金单位总额124,976.2261,073.6311,260.9034,944.35
  未分配净收益37,225.3013,591.152,091.505,494.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值162,201.5274,664.7813,352.3940,438.90
  负债及持有人权益合计177,666.9384,852.8314,816.8042,728.01