行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实回报混合(070018)

2021-06-16     1.9990-1.8173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,421.138,591.188,115.028,168.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计67.4536.4239.05106.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.555.493.837.27
  清算备付金19.584.7043.235.70
  应收股票清算款12,066.082.55423.65172.00
  新股申购款182.75185.5055.2218.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,862.6553,122.6047,446.4243,530.24
负债
  应付基金管理费86.9861.7759.8651.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5010.309.988.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.053.5010.184.17
  其他应付款项19.319.7319.2710.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款145.51218.64175.6091.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.4014.4014.4014.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285.75318.34289.28180.44
  基金单位总额35,910.0436,465.9037,056.0734,699.34
  未分配净收益39,666.8616,338.3610,101.078,650.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,576.9052,804.2647,157.1443,349.79
  负债及持有人权益合计75,862.6553,122.6047,446.4243,530.24