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嘉实价值优势混合(070019)

2021-09-23     2.45700.3267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,280.2111,119.9310,494.5017,587.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.231.6014.843.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.1926.7855.3938.79
  清算备付金330.07120.7124.3423.28
  应收股票清算款434.92174.8140.210.00
  新股申购款2,160.96656.63289.76237.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值339,765.36196,587.03159,262.99235,155.75
负债
  应付基金管理费402.40231.57195.61301.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.0738.5932.6050.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款437.350.000.001,561.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.6138.4941.3065.16
  其他应付款项16.0924.2112.3922.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,593.40669.33549.37344.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,589.921,002.21831.272,346.06
  基金单位总额129,124.2180,033.0095,679.24153,672.69
  未分配净收益208,051.23115,551.8262,752.4879,137.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值337,175.44195,584.82158,431.72232,809.69
  负债及持有人权益合计339,765.36196,587.03159,262.99235,155.75