行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实价值优势混合(070019)

2021-05-17     2.58401.8927%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,119.9310,494.5017,587.8525,394.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.6014.843.684.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.7855.3938.7979.86
  清算备付金120.7124.3423.28320.00
  应收股票清算款174.8140.210.000.00
  新股申购款656.63289.76237.7251.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,587.03159,262.99235,155.75290,666.91
负债
  应付基金管理费231.57195.61301.57345.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.5932.6050.2657.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,561.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.4941.3065.1662.93
  其他应付款项24.2112.3922.5911.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款669.33549.37344.62239.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,002.21831.272,346.06716.88
  基金单位总额80,033.0095,679.24153,672.69223,039.34
  未分配净收益115,551.8262,752.4879,137.0066,910.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195,584.82158,431.72232,809.69289,950.03
  负债及持有人权益合计196,587.03159,262.99235,155.75290,666.91