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嘉实稳固收益债券C(070020)

2021-03-05     1.17400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,970.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,844.41864.40140.492,125.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,221.301,667.591,069.931,048.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.466.816.0613.67
  清算备付金2,530.45698.13374.48159.23
  应收股票清算款0.005,738.190.000.00
  新股申购款947.46213.935.302.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值344,755.19132,979.5768,692.2556,132.97
负债
  应付基金管理费160.9254.3629.8025.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.5615.058.256.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,299.9713,235.3914,758.449,205.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19,040.19653.90108.781,620.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.9116.495.2512.06
  其他应付款项10.1419.0010.3539.00
  应付利息5.08-0.616.2218.52
  应付赎回款1,521.5476.9430.3427.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.748.735.524.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,260.1414,112.7014,981.3010,975.38
  基金单位总额280,728.38106,329.8248,179.0241,735.66
  未分配净收益38,766.6712,537.045,531.933,421.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319,495.05118,866.8753,710.9545,157.59
  负债及持有人权益合计344,755.19132,979.5768,692.2556,132.97