0.1736% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,970.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,227.18 | 2,844.41 | 864.40 | 140.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,163.77 | 4,221.30 | 1,667.59 | 1,069.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.79 | 39.46 | 6.81 | 6.06 |
| 清算备付金 | 4,994.00 | 2,530.45 | 698.13 | 374.48 |
| 应收股票清算款 | 2,396.33 | 0.00 | 5,738.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 327.88 | 947.46 | 213.93 | 5.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 564,207.48 | 344,755.19 | 132,979.57 | 68,692.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 267.93 | 160.92 | 54.36 | 29.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 74.20 | 44.56 | 15.05 | 8.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 73,508.27 | 4,299.97 | 13,235.39 | 14,758.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,197.14 | 19,040.19 | 653.90 | 108.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 67.92 | 63.91 | 16.49 | 5.25 |
| 其他应付款项 | 22.37 | 10.14 | 19.00 | 10.35 |
| 应付利息 | 7.78 | 5.08 | -0.61 | 6.22 |
| 应付赎回款 | 838.54 | 1,521.54 | 76.94 | 30.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.69 | 23.74 | 8.73 | 5.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77,163.31 | 25,260.14 | 14,112.70 | 14,981.30 |
| 基金单位总额 | 413,264.63 | 280,728.38 | 106,329.82 | 48,179.02 |
| 未分配净收益 | 73,779.54 | 38,766.67 | 12,537.04 | 5,531.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 487,044.17 | 319,495.05 | 118,866.87 | 53,710.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 564,207.48 | 344,755.19 | 132,979.57 | 68,692.25 |