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嘉实稳固收益债券C(070020)

2021-04-21     1.15400.1736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,970.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,227.182,844.41864.40140.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,163.774,221.301,667.591,069.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.7939.466.816.06
  清算备付金4,994.002,530.45698.13374.48
  应收股票清算款2,396.330.005,738.190.00
  新股申购款327.88947.46213.935.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值564,207.48344,755.19132,979.5768,692.25
负债
  应付基金管理费267.93160.9254.3629.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.2044.5615.058.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,508.274,299.9713,235.3914,758.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,197.1419,040.19653.90108.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.9263.9116.495.25
  其他应付款项22.3710.1419.0010.35
  应付利息7.785.08-0.616.22
  应付赎回款838.541,521.5476.9430.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.6923.748.735.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,163.3125,260.1414,112.7014,981.30
  基金单位总额413,264.63280,728.38106,329.8248,179.02
  未分配净收益73,779.5438,766.6712,537.045,531.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值487,044.17319,495.05118,866.8753,710.95
  负债及持有人权益合计564,207.48344,755.19132,979.5768,692.25