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嘉实领先成长混合(070022)

2024-06-14     1.95200.3083%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,437.924,484.434,808.388,509.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.817.8113.3019.70
  清算备付金34.5327.4867.7148.05
  应收股票清算款743.820.000.000.00
  新股申购款4.545.0616.987.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,025.3851,107.9848,895.6257,712.37
负债
  应付基金管理费41.6363.1766.1667.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.9410.5311.0311.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.100.00257.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.8226.8760.8240.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.8527.626.0883.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.25128.29144.08460.38
  基金单位总额19,924.0321,424.6920,590.5022,058.92
  未分配净收益19,981.1029,555.0028,161.0335,193.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,905.1450,979.6848,751.5357,251.98
  负债及持有人权益合计40,025.3851,107.9848,895.6257,712.37