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嘉实领先成长混合(070022)

2025-06-09     2.09400.8185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,100.606,443.843,437.924,484.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.346.145.817.81
  清算备付金33.3930.8734.5327.48
  应收股票清算款0.000.00743.820.00
  新股申购款3.392.244.545.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,589.1938,027.7740,025.3851,107.98
负债
  应付基金管理费40.1637.5241.6363.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.696.256.9410.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款394.681,221.980.000.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.9323.7935.8226.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.007.5835.8527.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额488.461,297.13120.25128.29
  基金单位总额18,964.3319,735.3619,924.0321,424.69
  未分配净收益20,136.4016,995.2919,981.1029,555.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,100.7336,730.6539,905.1450,979.68
  负债及持有人权益合计39,589.1938,027.7740,025.3851,107.98