行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实深证基本面120联接A(070023)

2022-05-17     2.02500.4614%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,539.333,054.036,636.045,956.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.280.580.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.6525.2012.9520.74
  清算备付金4.082.8119.8818.24
  应收股票清算款0.000.001,284.41306.77
  新股申购款32.8659.66113.72246.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,745.7456,141.3896,086.07109,607.34
负债
  应付基金管理费1.251.472.833.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.290.570.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.743.6413.814.91
  其他应付款项17.7111.3326.0613.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.21266.683,283.70974.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0059.8123.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额192.49285.613,388.911,022.59
  基金单位总额21,238.0324,331.5739,189.5856,717.52
  未分配净收益25,315.2331,524.1953,507.5851,867.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,553.2555,855.7792,697.16108,584.75
  负债及持有人权益合计46,745.7456,141.3896,086.07109,607.34