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嘉实深证基本面120联接A(070023)

2021-02-25     2.64230.9860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,956.117,343.975,946.603,068.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.556.764.170.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.748.3814.987.69
  清算备付金18.2452.4180.6750.94
  应收股票清算款306.77315.480.000.00
  新股申购款246.92217.43239.96249.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,607.34145,258.11120,299.3458,702.54
负债
  应付基金管理费3.374.474.021.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.890.800.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00247.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.9110.1123.6011.50
  其他应付款项13.3324.209.6721.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款974.88825.53359.5234.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.740.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,022.59866.60398.78316.63
  基金单位总额56,717.5273,781.5668,497.2742,916.15
  未分配净收益51,867.2370,609.9551,403.2915,469.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,584.75144,391.51119,900.5558,385.90
  负债及持有人权益合计109,607.34145,258.11120,299.3458,702.54