行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实深证基本面120联接A(070023)

2021-04-20     2.5119-0.2739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,636.045,956.117,343.975,946.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.580.556.764.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9520.748.3814.98
  清算备付金19.8818.2452.4180.67
  应收股票清算款1,284.41306.77315.480.00
  新股申购款113.72246.92217.43239.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,086.07109,607.34145,258.11120,299.34
负债
  应付基金管理费2.833.374.474.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.670.890.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.814.9110.1123.60
  其他应付款项26.0613.3324.209.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,283.70974.88825.53359.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金59.8123.740.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,388.911,022.59866.60398.78
  基金单位总额39,189.5856,717.5273,781.5668,497.27
  未分配净收益53,507.5851,867.2370,609.9551,403.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,697.16108,584.75144,391.51119,900.55
  负债及持有人权益合计96,086.07109,607.34145,258.11120,299.34