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嘉实信用债券A(070025)

2021-10-15     1.17200.0854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.7798.6031.4797.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,297.191,534.153,011.633,758.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.137.806.384.28
  清算备付金129.10704.83412.781,483.01
  应收股票清算款1,500.180.003,899.782,000.00
  新股申购款3.183.1241.73119.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,038.9093,355.71185,327.72204,200.47
负债
  应付基金管理费30.3844.3682.8899.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6812.6723.6828.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,813.2123,108.6845,305.3928,801.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0068.313,453.032,002.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.181.055.275.34
  其他应付款项10.4121.0010.7421.02
  应付利息10.627.2834.854.76
  应付赎回款4.996.65510.8370.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.3136.7342.5442.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,916.5623,312.8749,475.7231,088.81
  基金单位总额48,361.0462,728.37109,043.57139,978.77
  未分配净收益6,761.307,314.4726,808.4433,132.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,122.3470,042.83135,852.00173,111.65
  负债及持有人权益合计75,038.9093,355.71185,327.72204,200.47