0.0078% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.61 | 8,513.48 | 144.90 | 10,058.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.67 | 9.21 | 5.23 | 7.01 |
| 清算备付金 | 567.72 | 579.64 | 1,067.28 | 595.81 |
| 应收股票清算款 | 2,696.84 | 1,360.32 | 1,604.64 | 415.50 |
| 新股申购款 | 49.34 | 3,693.56 | 122.27 | 577.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,988.21 | 329,797.76 | 363,558.92 | 529,875.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.48 | 66.15 | 166.17 | 228.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.16 | 22.05 | 47.48 | 65.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,104.44 | 83,224.13 | 91,718.64 | 143,142.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 408.61 | 4,377.41 | 217.64 | 145.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.44 | 27.16 | 15.93 | 26.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,962.92 | 1,550.13 | 3,186.11 | 3,046.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.50 | 13.39 | 27.49 | 32.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,572.28 | 89,296.27 | 95,401.52 | 146,716.87 |
| 基金单位总额 | 121,664.62 | 185,383.30 | 200,702.23 | 289,492.78 |
| 未分配净收益 | 37,751.31 | 55,118.18 | 67,455.18 | 93,665.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,415.93 | 240,501.49 | 268,157.41 | 383,158.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,988.21 | 329,797.76 | 363,558.92 | 529,875.10 |