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嘉实信用债券C(070026)

2020-10-23     1.22200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.4797.75146.13266.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,011.633,758.972,278.532,857.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.384.284.631.35
  清算备付金412.781,483.01422.10432.99
  应收股票清算款3,899.782,000.000.00475.95
  新股申购款41.73119.204.7112.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,327.72204,200.47134,948.49145,334.74
负债
  应付基金管理费82.8899.9165.0763.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6828.5418.5918.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,305.3928,801.5428,402.9430,107.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,453.032,002.214.290.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.275.343.051.87
  其他应付款项10.7421.0210.3539.00
  应付利息34.854.763.9957.78
  应付赎回款510.8370.3238.27680.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.5442.4737.7137.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,475.7231,088.8128,587.2231,009.50
  基金单位总额109,043.57139,978.7789,678.4398,333.39
  未分配净收益26,808.4433,132.8816,682.8315,991.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,852.00173,111.65106,361.26114,325.24
  负债及持有人权益合计185,327.72204,200.47134,948.49145,334.74