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嘉实安心货币A(070028)

2020-11-26     0.50080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本29,500.0154,500.0232,920.0168,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.63451.9214,637.1992,366.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.221,004.631,399.101,633.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金907.221,158.431,592.502,665.91
  应收股票清算款0.000.003.510.00
  新股申购款20,002.601.897.021,028.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.004.004.004.00
  基金资产总值104,424.20147,786.28132,360.76284,312.59
负债
  应付基金管理费20.9935.1738.5484.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.3610.6611.6825.60
  应付收益7.3253.3445.37196.73
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,496.795,000.000.00962.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.951.782.042.78
  其他应付款项11.3321.9011.7340.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.200.460.0625.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.120.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,555.645,125.87112.211,342.79
  基金单位总额100,868.56142,660.41132,248.55282,969.80
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,868.56142,660.41132,248.55282,969.80
  负债及持有人权益合计104,424.20147,786.28132,360.76284,312.59