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嘉实安心货币A(070028)

2021-09-17     0.69960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本49,500.0062,000.0029,500.0154,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,061.549,018.69121.63451.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计579.45375.0023.221,004.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.000.000.00
  清算备付金3,265.722,298.29907.221,158.43
  应收股票清算款0.00211.440.000.00
  新股申购款21.5220.0320,002.601.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.004.004.004.00
  基金资产总值151,406.98161,738.73104,424.20147,786.28
负债
  应付基金管理费38.5442.8220.9935.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6812.976.3610.66
  应付收益58.0967.947.3253.34
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,997.030.003,496.795,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.801.950.951.78
  其他应付款项11.3021.9011.3321.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0010.200.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.731.070.110.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,121.09150.793,555.645,125.87
  基金单位总额149,285.89161,587.94100,868.56142,660.41
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,285.89161,587.94100,868.56142,660.41
  负债及持有人权益合计151,406.98161,738.73104,424.20147,786.28