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嘉实优化红利混合(070032)

2020-07-08     2.2570-0.3092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0055,588.090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,300.6912,599.1742,635.3229,743.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计303.58146.1941.026.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2938.82102.9968.35
  清算备付金100.33150.36251.14682.96
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款713.85253.13289.60976.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值241,578.69240,209.52283,663.59347,540.11
负债
  应付基金管理费299.50282.38335.67423.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.9247.0655.9570.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款237.341,183.7726,104.673,864.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.4476.3894.77257.52
  其他应付款项27.2216.2944.7724.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,002.622,176.311,326.951,607.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,647.043,782.1827,962.786,248.17
  基金单位总额134,438.46148,819.91213,658.67231,641.59
  未分配净收益104,493.1887,607.4342,042.14109,650.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,931.64236,427.34255,700.81341,291.94
  负债及持有人权益合计241,578.69240,209.52283,663.59347,540.11