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嘉实增强收益定期债券A(070033)

2018-11-15     1.02100.0980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-152018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,800.000.001,150.006,605.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,010.41313.9958.89102.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.49174.62114.094,908.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.500.730.75
  清算备付金63.3768.6520.43293.52
  应收股票清算款0.00450.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,876.778,706.997,580.13260,159.62
负债
  应付基金管理费1.604.965.10136.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.401.241.2734.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00450.000.0051,659.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00701.090.0051.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.060.204.34
  其他应付款项16.609.4239.0028.35
  应付利息0.000.000.0033.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.558.427.547.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.191,175.2053.1251,953.80
  基金单位总额4,753.147,510.867,510.86205,866.35
  未分配净收益97.4520.9416.152,339.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,850.587,531.797,527.01208,205.82
  负债及持有人权益合计4,876.778,706.997,580.13260,159.62