0.0980% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-15 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,800.00 | 0.00 | 1,150.00 | 6,605.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,010.41 | 313.99 | 58.89 | 102.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.49 | 174.62 | 114.09 | 4,908.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 0.75 |
| 清算备付金 | 63.37 | 68.65 | 20.43 | 293.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,876.77 | 8,706.99 | 7,580.13 | 260,159.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.60 | 4.96 | 5.10 | 136.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.40 | 1.24 | 1.27 | 34.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 51,659.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 701.09 | 0.00 | 51.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 4.34 |
| 其他应付款项 | 16.60 | 9.42 | 39.00 | 28.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.55 | 8.42 | 7.54 | 7.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26.19 | 1,175.20 | 53.12 | 51,953.80 |
| 基金单位总额 | 4,753.14 | 7,510.86 | 7,510.86 | 205,866.35 |
| 未分配净收益 | 97.45 | 20.94 | 16.15 | 2,339.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,850.58 | 7,531.79 | 7,527.01 | 208,205.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,876.77 | 8,706.99 | 7,580.13 | 260,159.62 |