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嘉实纯债债券A(070037)

2024-02-21     1.31210.0305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.08113.9642.1245.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,263.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.801.541.393.39
  清算备付金3,006.12770.661,789.24764.84
  应收股票清算款0.000.00400.00110.22
  新股申购款11.974.015,066.181.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.010.01
  基金资产总值734,259.92311,643.32402,012.31259,558.28
负债
  应付基金管理费149.2966.3073.9481.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.7622.1023.1224.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款139,609.4981,122.2845,503.2254,000.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款917.075.35355.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.98
  其他应付款项20.1831.0923.0320.24
  应付利息0.000.000.000.73
  应付赎回款58.77168.17161.1679.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.1732.4727.3021.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,862.6681,462.5046,171.8554,234.23
  基金单位总额466,838.52187,125.03287,002.50164,562.69
  未分配净收益126,558.7443,055.7968,837.9640,761.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值593,397.27230,180.82355,840.46205,324.05
  负债及持有人权益合计734,259.92311,643.32402,012.31259,558.28