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嘉实纯债债券C(070038)

2021-04-16     1.18300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.5063.6369.867,923.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,388.186,128.943,679.264,501.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.974.526.719.15
  清算备付金5,385.434,495.922,794.041,761.84
  应收股票清算款98.54148.804,009.980.00
  新股申购款685.9660.0121.2671.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.000.00
  基金资产总值363,412.54308,992.28219,771.12244,786.51
负债
  应付基金管理费120.21138.49101.00109.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.0642.6131.0833.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,231.8354,153.9544,300.0030,101.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.11106.747.487,850.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.955.794.524.32
  其他应付款项21.0418.0521.0110.37
  应付利息3.014.20-3.7410.20
  应付赎回款42.2110,305.8940.1738.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.5935.2923.7524.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,518.9264,821.9444,527.0838,185.57
  基金单位总额239,842.04205,511.66150,847.89180,914.33
  未分配净收益47,051.5738,658.6824,396.1525,686.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值286,893.61244,170.34175,244.04206,600.94
  负债及持有人权益合计363,412.54308,992.28219,771.12244,786.51