0.0512% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 134.38 | 32.12 | 38.31 | 68.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.92 | 3.83 | 0.66 | 0.54 |
| 清算备付金 | 19.45 | 0.50 | 1,632.89 | 3,698.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 985.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,550.63 | 15.05 | 47.10 | 5,156.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 545,418.63 | 323,395.50 | 775,500.58 | 799,773.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.61 | 67.80 | 142.66 | 170.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.87 | 22.60 | 47.55 | 56.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 66,508.01 | 78,012.56 | 194,524.42 | 143,511.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 985.84 | 6.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.27 | 24.05 | 17.63 | 28.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 226.26 | 141.67 | 366.55 | 42.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.08 | 14.51 | 32.32 | 35.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66,961.18 | 78,286.84 | 196,121.94 | 143,854.62 |
| 基金单位总额 | 341,247.83 | 177,875.00 | 421,439.48 | 480,856.09 |
| 未分配净收益 | 137,209.62 | 67,233.65 | 157,939.16 | 175,062.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 478,457.45 | 245,108.66 | 579,378.64 | 655,918.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 545,418.63 | 323,395.50 | 775,500.58 | 799,773.15 |