0.0542% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 228.44 | 35.08 | 113.96 | 42.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.02 | 3.80 | 1.54 | 1.39 |
| 清算备付金 | 5,200.07 | 3,006.12 | 770.66 | 1,789.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 新股申购款 | 423.64 | 11.97 | 4.01 | 5,066.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 896,012.74 | 734,259.92 | 311,643.32 | 402,012.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 197.81 | 149.29 | 66.30 | 73.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.94 | 49.76 | 22.10 | 23.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 79,215.07 | 139,609.49 | 81,122.28 | 45,503.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,018.21 | 917.07 | 5.35 | 355.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.78 | 20.18 | 31.09 | 23.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 193.01 | 58.77 | 168.17 | 161.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 65.05 | 51.17 | 32.47 | 27.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80,789.02 | 140,862.66 | 81,462.50 | 46,171.85 |
| 基金单位总额 | 626,810.68 | 466,838.52 | 187,125.03 | 287,002.50 |
| 未分配净收益 | 188,413.04 | 126,558.74 | 43,055.79 | 68,837.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 815,223.72 | 593,397.27 | 230,180.82 | 355,840.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 896,012.74 | 734,259.92 | 311,643.32 | 402,012.31 |