-0.0245% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 153.88 | 31.50 | 63.63 | 69.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,670.03 | 6,388.18 | 6,128.94 | 3,679.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.42 | 2.97 | 4.52 | 6.71 |
| 清算备付金 | 1,560.14 | 5,385.43 | 4,495.92 | 2,794.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 98.54 | 148.80 | 4,009.98 |
| 新股申购款 | 7.34 | 685.96 | 60.01 | 21.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 229,592.45 | 363,412.54 | 308,992.28 | 219,771.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.84 | 120.21 | 138.49 | 101.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.45 | 36.06 | 42.61 | 31.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,857.47 | 76,231.83 | 54,153.95 | 44,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,283.49 | 17.11 | 106.74 | 7.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.87 | 2.95 | 5.79 | 4.52 |
| 其他应付款项 | 14.31 | 21.04 | 18.05 | 21.01 |
| 应付利息 | 0.97 | 3.01 | 4.20 | -3.74 |
| 应付赎回款 | 5,269.25 | 42.21 | 10,305.89 | 40.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.18 | 40.59 | 35.29 | 23.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,520.13 | 76,518.92 | 64,821.94 | 44,527.08 |
| 基金单位总额 | 157,200.73 | 239,842.04 | 205,511.66 | 150,847.89 |
| 未分配净收益 | 33,871.59 | 47,051.57 | 38,658.68 | 24,396.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 191,072.32 | 286,893.61 | 244,170.34 | 175,244.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 229,592.45 | 363,412.54 | 308,992.28 | 219,771.12 |