-0.0850% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.63 | 69.86 | 7,923.32 | 1,219.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,128.94 | 3,679.26 | 4,501.16 | 5,428.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.52 | 6.71 | 9.15 | 10.58 |
| 清算备付金 | 4,495.92 | 2,794.04 | 1,761.84 | 1,332.25 |
| 应收股票清算款 | 148.80 | 4,009.98 | 0.00 | 1,813.90 |
| 新股申购款 | 60.01 | 21.26 | 71.42 | 793.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 308,992.28 | 219,771.12 | 244,786.51 | 306,551.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.49 | 101.00 | 109.86 | 121.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.61 | 31.08 | 33.80 | 37.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 54,153.95 | 44,300.00 | 30,101.57 | 48,562.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 106.74 | 7.48 | 7,850.70 | 3,003.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.79 | 4.52 | 4.32 | 4.05 |
| 其他应付款项 | 18.05 | 21.01 | 10.37 | 39.01 |
| 应付利息 | 4.20 | -3.74 | 10.20 | 5.13 |
| 应付赎回款 | 10,305.89 | 40.17 | 38.77 | 69.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.29 | 23.75 | 24.23 | 21.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64,821.94 | 44,527.08 | 38,185.57 | 51,868.49 |
| 基金单位总额 | 205,511.66 | 150,847.89 | 180,914.33 | 227,692.50 |
| 未分配净收益 | 38,658.68 | 24,396.15 | 25,686.62 | 26,990.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 244,170.34 | 175,244.04 | 206,600.94 | 254,683.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 308,992.28 | 219,771.12 | 244,786.51 | 306,551.79 |