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嘉实纯债债券C(070038)

2021-03-03     1.1750-0.0850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.6369.867,923.321,219.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,128.943,679.264,501.165,428.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.526.719.1510.58
  清算备付金4,495.922,794.041,761.841,332.25
  应收股票清算款148.804,009.980.001,813.90
  新股申购款60.0121.2671.42793.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值308,992.28219,771.12244,786.51306,551.79
负债
  应付基金管理费138.49101.00109.86121.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.6131.0833.8037.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,153.9544,300.0030,101.5748,562.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款106.747.487,850.703,003.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.794.524.324.05
  其他应付款项18.0521.0110.3739.01
  应付利息4.20-3.7410.205.13
  应付赎回款10,305.8940.1738.7769.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.2923.7524.2321.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,821.9444,527.0838,185.5751,868.49
  基金单位总额205,511.66150,847.89180,914.33227,692.50
  未分配净收益38,658.6824,396.1525,686.6226,990.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值244,170.34175,244.04206,600.94254,683.30
  负债及持有人权益合计308,992.28219,771.12244,786.51306,551.79