0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,553,566.43 | 965,085.22 | 1,902,290.59 | 1,581,124.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,341,342.95 | 2,599,815.02 | 2,288,820.89 | 1,394,247.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 0.01 | 2.06 | 4.61 |
| 清算备付金 | 49,974.20 | 26,397.77 | 17,322.02 | 7,427.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 118.00 | 4,126.49 | 2,692.81 | 7,824.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
| 基金资产总值 | 8,490,624.87 | 7,837,131.24 | 7,348,405.56 | 5,361,675.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,714.81 | 1,625.42 | 1,465.32 | 1,142.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 317.56 | 301.00 | 271.36 | 211.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 502,821.75 | 687,541.47 | 631,936.74 | 152,012.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 279,183.25 | 138,179.82 | 206,377.27 | 196,288.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.55 | 79.08 | 93.58 | 70.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 74.62 | 12.88 | 19.77 | 51.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.44 | 3.86 | 0.38 | 1.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 785,734.89 | 829,204.78 | 841,507.99 | 350,821.33 |
| 基金单位总额 | 7,704,889.98 | 7,007,926.46 | 6,506,897.57 | 5,010,853.67 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,704,889.98 | 7,007,926.46 | 6,506,897.57 | 5,010,853.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,490,624.87 | 7,837,131.24 | 7,348,405.56 | 5,361,675.00 |