嘉实优质企业混合(070099)

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基金概况

财务数据

嘉实优质企业混合(070099)

2026-10-29 1.3580

-1.6655%

资产负债表

日期：

至

单位：万元	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
股票投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
国债投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
可转换债券投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
买入返售债券成本	2,363.20	6,793.19	4,600.00	3,037.38
其他投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
股票投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
国债投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可转换债券投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
现金	0.00	0.00	0.00	0.00
银行存款	2,848.34	777.47	605.86	2,226.71
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
利息合计	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息银行利息	0.00	0.00	0.00	0.00
交易保证金	24.46	23.08	16.80	17.51
清算备付金	371.69	215.97	574.94	1,848.73
应收股票清算款	64.80	213.53	0.00	0.00
新股申购款	9.03	6.29	5.79	10.70
应收帐款	0.00	0.00	0.00	0.00
配股权证	0.00	0.00	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
基金资产总值	95,524.87	105,217.44	103,223.88	103,168.59
负债
应付基金管理费	94.62	105.97	98.13	105.10
业绩报酬	0.00	0.00	0.00	0.00
应付基金托管费	15.77	17.66	16.36	17.52
应付收益	0.00	0.00	0.00	0.00
卖出回购债券款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款合计	0.00	0.00	0.00	0.00
应付购买股票清算款	473.21	315.34	117.83	1,767.12
应付配股款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款项	63.65	65.73	55.66	78.37
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付赎回款	347.31	233.26	84.10	66.40
应付赎回费	0.00	0.00	0.00	0.00
未交税金	0.08	0.00	0.00	0.01
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
负债总额	994.65	737.96	372.09	2,034.52
基金单位总额	63,148.86	71,414.14	81,424.61	84,469.27
未分配净收益	31,381.36	33,065.34	21,427.18	16,664.81
未实现估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
基金资产净值	94,530.22	104,479.48	102,851.79	101,134.08
负债及持有人权益合计	95,524.87	105,217.44	103,223.88	103,168.59

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