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长盛成长价值混合(080001)

2021-03-03     1.69101.5006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,916.912,098.632,229.461,622.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计93.08161.85114.16140.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.064.993.736.44
  清算备付金45.0856.017.913.26
  应收股票清算款40.830.00140.463.92
  新股申购款27.813.215.901.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,664.5629,587.8928,362.1425,472.52
负债
  应付基金管理费37.0237.2634.2633.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.176.215.715.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.1515.938.7611.29
  其他应付款项14.4122.9938.8863.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款156.0430.4229.6342.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.260.260.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额252.05113.06117.49155.47
  基金单位总额22,348.7724,387.7826,667.4527,538.30
  未分配净收益9,063.745,087.051,577.21-2,221.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,412.5129,474.8328,244.6525,317.04
  负债及持有人权益合计31,664.5629,587.8928,362.1425,472.52