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长盛成长价值混合A(080001)

2024-03-18     1.72290.5427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,515.230.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,163.673,394.824,750.884,235.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0064.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.284.794.163.53
  清算备付金197.1822.172.2819.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.940.760.8811.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,771.5325,409.6427,657.3127,444.30
负债
  应付基金管理费36.8532.7532.3235.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.145.465.395.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款251.840.00248.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.89
  其他应付款项40.7432.6222.0222.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.345.3413.2212.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.260.260.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353.6276.77322.1580.30
  基金单位总额16,953.2615,157.3715,512.4615,198.82
  未分配净收益13,464.6410,175.5011,822.6912,165.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,417.9025,332.8727,335.1527,364.01
  负债及持有人权益合计30,771.5325,409.6427,657.3127,444.30