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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

2020-11-25     1.5630-1.0133%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款447.89104.29288.651,471.96
  应收股利5.020.009.560.74
  利息合计0.060.010.030.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0023.055.7557.81
  新股申购款5.421.590.560.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,319.911,688.391,679.134,637.62
负债
  应付基金管理费3.302.502.417.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.420.401.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.070.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.5912.226.1415.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.8820.712.361.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.3835.8511.3125.16
  基金单位总额1,550.911,227.251,383.864,068.28
  未分配净收益730.62425.29283.96544.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,281.531,652.541,667.824,612.46
  负债及持有人权益合计2,319.911,688.391,679.134,637.62