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长盛同鑫行业混合A(080007)

2022-11-29     1.40001.3025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款484.46388.31370.16688.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.050.050.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.850.410.36
  清算备付金0.0020.8727.960.91
  应收股票清算款0.000.003.040.00
  新股申购款1.132.196.9632.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,730.133,265.683,607.953,637.60
负债
  应付基金管理费3.174.014.134.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.670.690.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00134.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.054.790.69
  其他应付款项11.3012.487.158.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.080.1717.1013.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.57117.57117.57117.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.81139.18151.75280.26
  基金单位总额1,779.011,832.612,031.642,239.42
  未分配净收益815.301,293.891,424.561,117.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,594.313,126.503,456.203,357.34
  负债及持有人权益合计2,730.133,265.683,607.953,637.60