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长盛同鑫行业混合A(080007)

2025-07-17     1.56200.5795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款344.84346.50330.95376.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.140.110.27
  清算备付金0.000.120.001.31
  应收股票清算款0.000.000.003.27
  新股申购款0.050.050.040.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,124.662,087.912,128.092,289.71
负债
  应付基金管理费2.071.992.032.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.330.340.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.303.967.636.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.980.480.000.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.57117.57117.57117.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.37124.45127.68127.12
  基金单位总额1,397.051,454.861,511.641,545.38
  未分配净收益604.24508.61488.77617.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,001.291,963.472,000.412,162.59
  负债及持有人权益合计2,124.662,087.912,128.092,289.71