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长盛同鑫行业混合A(080007)

2021-05-07     1.3840-1.7045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款688.27708.12444.31651.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.060.090.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.480.262.34
  清算备付金0.913.580.000.00
  应收股票清算款0.001.200.000.00
  新股申购款32.012.990.170.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,637.603,347.703,068.183,205.99
负债
  应付基金管理费4.093.793.703.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.630.620.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款134.820.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.691.630.311.11
  其他应付款项8.685.6713.688.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.7215.3216.971.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.57117.57117.57117.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额280.26144.61152.85132.68
  基金单位总额2,239.422,387.882,868.793,300.90
  未分配净收益1,117.92815.2146.54-227.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,357.343,203.092,915.333,073.31
  负债及持有人权益合计3,637.603,347.703,068.183,205.99