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长盛同鑫行业混合A(080007)

2024-06-24     1.3610-1.5195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.95376.48426.12484.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.270.160.46
  清算备付金0.001.310.000.00
  应收股票清算款0.003.270.000.00
  新股申购款0.040.040.221.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,128.092,289.712,328.782,730.13
负债
  应付基金管理费2.032.682.883.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.450.480.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.636.0212.6811.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.280.213.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.57117.57117.57117.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.68127.12133.96135.81
  基金单位总额1,511.641,545.381,662.691,779.01
  未分配净收益488.77617.21532.13815.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,000.412,162.592,194.822,594.31
  负债及持有人权益合计2,128.092,289.712,328.782,730.13