行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛战略新兴产业混合A(080008)

2022-12-08     2.38400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.162,650.003,000.003,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161.75262.612,597.48566.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00121.49139.0539.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.031.985.046.42
  清算备付金192.92114.63103.67303.45
  应收股票清算款1,581.48300.344.9715.84
  新股申购款0.110.050.080.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,287.9818,712.4619,334.1219,419.81
负债
  应付基金管理费13.0515.5715.6220.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.263.893.915.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00329.5796.17177.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.411.155.32
  其他应付款项12.857.3910.3219.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.550.003.862.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.11364.72133.90235.30
  基金单位总额11,090.4611,938.4812,017.2712,081.31
  未分配净收益5,164.416,409.277,182.957,103.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,254.8718,347.7419,200.2219,184.51
  负债及持有人权益合计16,287.9818,712.4619,334.1219,419.81