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长盛同禧债券A(080009)

2018-12-26     0.97200.1030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-252018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.3159.9394.4350.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.9880.68228.819.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.761.072.98
  清算备付金0.2412.18156.894.52
  应收股票清算款21.42109.622,985.5217.97
  新股申购款0.060.300.041.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值581.215,700.8516,948.14932.08
负债
  应付基金管理费0.292.3510.430.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.632.780.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.00180.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0071.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.974.200.00
  其他应付款项33.5127.0436.5417.63
  应付利息0.00-0.020.000.00
  应付赎回款29.290.103,026.970.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0012.7012.6812.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.01315.343,276.5331.28
  基金单位总额522.205,476.6413,527.95688.97
  未分配净收益-17.00-91.13143.66211.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值505.205,385.5113,671.61900.80
  负债及持有人权益合计581.215,700.8516,948.14932.08