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长盛电子信息产业混合A(080012)

2021-05-14     1.99801.1134%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,851.4513,041.2431,828.177,585.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.431.124.501.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.6685.6266.9478.05
  清算备付金636.03603.59638.33400.52
  应收股票清算款2,536.1659.3844.522,845.68
  新股申购款45.05507.2372.9527.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,796.54163,993.60127,037.49105,968.90
负债
  应付基金管理费159.08191.21156.04125.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.5131.8726.0120.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00769.932,985.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金408.24371.97425.71210.04
  其他应付款项13.9215.2124.5112.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,145.052,187.00610.98387.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,752.803,567.214,228.79755.87
  基金单位总额56,559.6281,099.5675,407.6285,541.18
  未分配净收益72,484.1179,326.8347,401.0819,671.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,043.73160,426.39122,808.70105,213.03
  负债及持有人权益合计130,796.54163,993.60127,037.49105,968.90