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长盛电子信息产业混合A(080012)

2021-03-01     2.19002.8169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,041.2431,828.177,585.3728,988.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.124.501.765.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.6266.9478.0553.31
  清算备付金603.59638.33400.52552.84
  应收股票清算款59.3844.522,845.680.00
  新股申购款507.2372.9527.5226.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值163,993.60127,037.49105,968.90101,583.62
负债
  应付基金管理费191.21156.04125.12130.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8726.0120.8521.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款769.932,985.550.001,173.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金371.97425.71210.04197.41
  其他应付款项15.2124.5112.4138.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,187.00610.98387.45162.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,567.214,228.79755.871,724.96
  基金单位总额81,099.5675,407.6285,541.1891,803.08
  未分配净收益79,326.8347,401.0819,671.858,055.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,426.39122,808.70105,213.0399,858.66
  负债及持有人权益合计163,993.60127,037.49105,968.90101,583.62