1.1134% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,851.45 | 13,041.24 | 31,828.17 | 7,585.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.43 | 1.12 | 4.50 | 1.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.66 | 85.62 | 66.94 | 78.05 |
| 清算备付金 | 636.03 | 603.59 | 638.33 | 400.52 |
| 应收股票清算款 | 2,536.16 | 59.38 | 44.52 | 2,845.68 |
| 新股申购款 | 45.05 | 507.23 | 72.95 | 27.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,796.54 | 163,993.60 | 127,037.49 | 105,968.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.08 | 191.21 | 156.04 | 125.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.51 | 31.87 | 26.01 | 20.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 769.93 | 2,985.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 408.24 | 371.97 | 425.71 | 210.04 |
| 其他应付款项 | 13.92 | 15.21 | 24.51 | 12.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,145.05 | 2,187.00 | 610.98 | 387.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,752.80 | 3,567.21 | 4,228.79 | 755.87 |
| 基金单位总额 | 56,559.62 | 81,099.56 | 75,407.62 | 85,541.18 |
| 未分配净收益 | 72,484.11 | 79,326.83 | 47,401.08 | 19,671.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,043.73 | 160,426.39 | 122,808.70 | 105,213.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,796.54 | 163,993.60 | 127,037.49 | 105,968.90 |