资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 180.71 | 204.39 | 257.52 | 306.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.23 |
清算备付金 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.04 | 0.23 | 0.05 | 0.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,352.65 | 1,437.81 | 1,378.94 | 1,519.42 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.32 | 1.74 | 1.74 | 1.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.00 | 4.00 | 7.02 | 5.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46.50 | 45.08 | 48.06 | 47.16 |
基金单位总额 | 1,755.03 | 1,750.04 | 1,792.31 | 1,806.69 |
未分配净收益 | -448.88 | -357.30 | -461.42 | -334.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,306.15 | 1,392.73 | 1,330.88 | 1,472.25 |
负债及持有人权益合计 | 1,352.65 | 1,437.81 | 1,378.94 | 1,519.42 |