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长盛中小盘精选混合(080015)

2021-06-22     0.98400.7165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,824.26497.66401.86706.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.050.090.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.850.260.190.39
  清算备付金48.702.590.000.00
  应收股票清算款19.151.200.000.00
  新股申购款0.762.710.110.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,056.492,727.072,854.403,010.37
负债
  应付基金管理费23.403.263.513.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.900.540.590.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.071.110.300.80
  其他应付款项6.923.906.943.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.956.1211.510.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.8838.8838.8838.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.1253.8161.7447.76
  基金单位总额19,338.933,175.833,737.814,243.26
  未分配净收益574.44-502.56-945.15-1,280.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,913.382,673.272,792.662,962.61
  负债及持有人权益合计20,056.492,727.072,854.403,010.37