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大成债券A/B(090002)

2021-11-29     1.10520.5276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.3191.35186.20196.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,307.023,898.783,345.705,218.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.576.836.365.92
  清算备付金128.1922.8434.5113.76
  应收股票清算款0.00157.040.00253.13
  新股申购款87.51182.05292.584,242.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,553.04198,145.21257,814.68290,671.90
负债
  应付基金管理费64.1387.39121.24136.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.3224.9734.6439.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,999.1950,922.3653,681.3953,211.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款108.200.00101.31252.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.8018.7310.6114.09
  其他应付款项29.8843.4432.7942.57
  应付利息0.207.025.688.14
  应付赎回款306.82800.731,752.136,930.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金360.27366.77379.90378.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,900.2452,278.9956,135.0661,026.17
  基金单位总额106,223.65135,836.67190,911.64212,959.85
  未分配净收益4,429.1510,029.5510,767.9816,685.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,652.80145,866.23201,679.62229,645.73
  负债及持有人权益合计113,553.04198,145.21257,814.68290,671.90