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大成债券A/B(090002)

2024-03-18     1.05340.1426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.22133.07125.88205.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,649.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.854.366.287.79
  清算备付金1,217.08558.27151.7553.40
  应收股票清算款173.610.003,755.993,140.03
  新股申购款5,006.9311.6971.50172.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值224,683.13272,238.32282,315.43256,919.47
负债
  应付基金管理费98.21131.03127.61105.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.0637.4436.4630.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,483.3861,570.7056,560.2511,707.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,194.4759.733,742.643,242.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.62
  其他应付款项46.9049.4839.4240.40
  应付利息0.000.000.000.45
  应付赎回款44.33106.65321.40139.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金365.69370.44371.84364.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,275.2762,350.9661,221.8115,652.44
  基金单位总额162,869.06201,478.75207,660.46216,532.99
  未分配净收益10,538.808,408.6113,433.1624,734.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,407.87209,887.36221,093.62241,267.03
  负债及持有人权益合计224,683.13272,238.32282,315.43256,919.47