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大成精选增值混合A(090004)

2024-07-19     1.5940-0.1566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,769.2617,841.8514,980.8115,314.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8313.839.1518.51
  清算备付金21.5212.0847.5740.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.229.302.959.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,251.49108,588.8298,037.14105,649.26
负债
  应付基金管理费102.70132.06125.89125.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1222.0120.9820.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款112.27213.80486.19725.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.7272.9854.2372.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.9411.272.866.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额310.76452.13690.15950.13
  基金单位总额36,930.3135,935.7536,883.5837,601.66
  未分配净收益66,010.4272,200.9460,463.4067,097.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,940.74108,136.6997,346.98104,699.13
  负债及持有人权益合计103,251.49108,588.8298,037.14105,649.26