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大成精选增值混合(090004)

2020-10-26     1.61640.9052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,688.1718,181.0123,017.9222,817.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.153.784.684.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.7713.8724.3818.38
  清算备付金42.81118.7049.3350.40
  应收股票清算款1,106.87131.8653.320.00
  新股申购款115.019.5814.479.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,916.67133,950.37129,258.22112,265.61
负债
  应付基金管理费165.00165.27155.01143.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5027.5425.8323.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.67132.54727.26776.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.5758.5149.6033.96
  其他应付款项12.1424.3213.1132.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款224.40218.67373.7710.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额474.28626.861,344.591,020.08
  基金单位总额49,972.1958,010.2863,828.9067,420.16
  未分配净收益89,470.1975,313.2364,084.7443,825.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,442.38133,323.51127,913.64111,245.52
  负债及持有人权益合计139,916.67133,950.37129,258.22112,265.61