-1.1775% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,688.17 | 18,181.01 | 23,017.92 | 22,817.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.15 | 3.78 | 4.68 | 4.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.77 | 13.87 | 24.38 | 18.38 |
| 清算备付金 | 42.81 | 118.70 | 49.33 | 50.40 |
| 应收股票清算款 | 1,106.87 | 131.86 | 53.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 115.01 | 9.58 | 14.47 | 9.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,916.67 | 133,950.37 | 129,258.22 | 112,265.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 165.00 | 165.27 | 155.01 | 143.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.50 | 27.54 | 25.83 | 23.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.67 | 132.54 | 727.26 | 776.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 44.57 | 58.51 | 49.60 | 33.96 |
| 其他应付款项 | 12.14 | 24.32 | 13.11 | 32.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 224.40 | 218.67 | 373.77 | 10.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 474.28 | 626.86 | 1,344.59 | 1,020.08 |
| 基金单位总额 | 49,972.19 | 58,010.28 | 63,828.90 | 67,420.16 |
| 未分配净收益 | 89,470.19 | 75,313.23 | 64,084.74 | 43,825.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,442.38 | 133,323.51 | 127,913.64 | 111,245.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,916.67 | 133,950.37 | 129,258.22 | 112,265.61 |