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大成精选增值混合A(090004)

2025-07-08     1.69870.3367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0023,698.7518,769.2617,841.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0012.6313.8313.83
  清算备付金0.0022.2821.5212.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.006.329.229.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00112,633.73103,251.49108,588.82
负债
  应付基金管理费0.00109.51102.70132.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0018.2517.1222.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,600.77112.27213.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0036.8268.7272.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0016.899.9411.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,782.60310.76452.13
  基金单位总额0.0036,546.8736,930.3135,935.75
  未分配净收益0.0074,304.2566,010.4272,200.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00110,851.13102,940.74108,136.69
  负债及持有人权益合计0.00112,633.73103,251.49108,588.82