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大成核心双动力混合(090011)

2020-12-02     1.51800.1319%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,512.321,669.78958.181,327.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.310.240.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.392.891.041.87
  清算备付金58.500.005.3214.41
  应收股票清算款2.530.130.000.00
  新股申购款2.870.900.150.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,014.2611,096.228,936.047,340.45
负债
  应付基金管理费18.9913.9610.659.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.162.331.781.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0038.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.735.829.836.06
  其他应付款项16.5213.106.3225.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.8029.4510.486.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.2064.6678.0048.75
  基金单位总额13,246.959,844.818,995.019,089.09
  未分配净收益2,667.111,186.74-136.98-1,797.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,914.0611,031.558,858.047,291.69
  负债及持有人权益合计16,014.2611,096.228,936.047,340.45