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大成核心双动力混合A(090011)

2024-06-13     1.1600-0.9394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.28171.83161.63221.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.870.550.63
  清算备付金0.191.984.1011.20
  应收股票清算款0.0015.1422.824.87
  新股申购款1.501.200.090.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,689.452,799.812,638.452,886.64
负债
  应付基金管理费2.683.493.373.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.580.560.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0011.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.694.1512.8912.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.470.000.130.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.408.2216.9527.85
  基金单位总额2,045.651,895.051,928.211,960.97
  未分配净收益636.39896.55693.28897.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,682.042,791.592,621.502,858.78
  负债及持有人权益合计2,689.452,799.812,638.452,886.64